외환 선물 헷징

선물을 어떻게 헤지 할 것인가?

선물 계약은 위험을 헤지하기 위해 사용되는 가장 일반적인 파생 상품 중 하나입니다. 선물 계약은 특정 시점에 특정 가격으로 특정 시점에 자산을 매매하는 계약입니다. 회사 또는 기업이 미래 계약을 사용하는 주된 이유는 위험 노출을 상쇄하고 가격의 변동으로부터 스스로를 제한하는 것입니다. 헤지하기 위해 선물 계약을 사용하는 투자자의 궁극적 인 목표는 위험을 완벽하게 상쇄하는 것입니다. 그러나 실생활에서는 이것이 불가능하기 때문에 개인은 가능한 한 많이 위험을 중화 시키려고합니다. 예를 들어, 헤지 할 상품이 선물 계약으로 이용 가능하지 않은 경우, 투자자는 그 상품의 움직임을 밀접하게 따르는 선물 계약을 구매하게됩니다. (자세한 내용은 상품 : 포트폴리오 헤지를 읽으십시오.)

회사가 특정 품목에 대해 향후 구매할 것이라는 것을 알고있을 경우, 선물 계약에서 그 위치를 헤지하기 위해 긴 위치를 차지해야합니다. 예를 들어, 회사 X가 6 개월 내에 주문을 수행하기 위해 2 만 온스의은을 사야한다는 것을 알고 있다고 가정합니다. 은의 현물 가격이 온스당 12 달러이고 6 개월 선물 가격이 온스당 11 달러라고 가정합니다. 선물 계약을 체결함으로써 X 회사는 $ 11 / 온스의 가격을 유지할 수 있습니다. 이는 선물 포지션을 마감하고 6 개월 동안 온스당 11 달러에 2 만 온스의은을 살 수 있기 때문에 회사의 위험을 감소시킵니다.

회사가 특정 품목을 판매 할 것이라는 것을 알고 있다면, 선물 계약에서 그 위치를 헤지하기 위해 짧은 위치에 있어야합니다. 예를 들어, 회사 X는 6 개월 내에은 2 만 온스를 팔아야한다는 계약을 이행해야합니다. 은의 현물 가격이 온스당 12 달러이고 선물 가격이 온스당 11 달러라고 가정합니다. 회사 X는은 선물 계약을 짧게하고 6 개월 안에 선물 포지션을 마감 할 것이다. 이 경우 회사는 판매하는은 1 온스당 11 달러를 받음으로써 위험을 줄였습니다.

선물 계약은 투자자가 거래하는 위험 노출을 제한하는 데 매우 유용 할 수 있습니다. 선물 계약에 참여하는 주된 이점은 항목의 미래 가격에 대한 불확실성을 제거한다는 것입니다. 특정 항목을 사고 팔 수있는 가격으로 잠그면 회사는 예상 비용 및 이익과 관련된 모호성을 제거 할 수 있습니다.

통화 선물.

'통화 선물'이란 무엇인가?

통화 선물은 미래의 날짜에 통화를 매매 할 수있는 가격을 지정하는 양도가 가능한 선물 계약입니다. 통화 선물 계약은 법적으로 구속력을 가지며 만료일에 계약을 맺고있는 거래 상대방은 지정된 배달 날짜에 지정된 가격으로 통화 쌍을 거래해야합니다. 통화 장래 계약은 투자자가 외환 위험을 헤지 할 수있게합니다.

'통화 선물'폭락

현물 환율과 선물 가격의 차이.

통화 스폿 율은 통화 쌍을 매매 할 수있는 현재의 환율입니다. 투자자 또는 hedger가 통화 스폿 율로 거래를 수행하는 경우, 거래가 발생한 시점 또는 거래 직후에 통화 쌍 교환이 발생할 수 있습니다. 통화 선도 환율은 현재 통화 스폿 속도를 기반으로하기 때문에 통화 스폿 속도가 변경되면 통화 선물이 크게 영향을받을 수 있습니다.

통화 쌍의 현물 환율이 올라가면 통화 쌍의 선물 가격이 상승 할 확률이 높습니다. 반면에 통화 쌍의 현물 환율이 하락하면 선물 가격은 하락할 확률이 높습니다.

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Forex 헤징에 대해 알아보십시오.

헷지는 단순히 커다란 손실로부터 자신을 보호 할 수있는 방법을 제시합니다. 헤지를 당신의 무역에 대한 보험으로 생각하십시오. 헷징은 예상치 못한 일이 발생했을 때 발생할 수있는 손실량을 줄이는 방법입니다.

간단한 Forex 헤징.

일부 브로커는 직접 헤지 펀드 거래를 허용합니다. 직접 헤징은 통화 쌍을 매매하는 거래를 허용 할 수 있고 동시에 동일한 쌍을 매매하기 위해 거래를 할 수있는 경우입니다.

두 거래가 동시에 진행되는 동안 순이익은 0이지만, 시장에 딱 맞을 때 추가 위험을 초래하지 않으면 서 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.

단순한 외환 위험 회피가 당신을 보호하는 방법은 초기 거래를 종결하지 않고도 초기 거래의 반대 방향을 교환 할 수 있다는 것입니다. 손실에 대한 초기 거래를 종결하고 더 나은 자리에 새로운 거래를 배치하는 것이 더 합리적이라고 주장 할 수 있습니다. 이는 상인 재량의 일부입니다.

상인으로서, 당신은 확실히 초기 거래를 마감하고보다 나은 가격으로 시장에 진입 할 수 있습니다. 헤지 펀드를 사용하는 이점은 시장에서 거래를 유지하고 첫 번째 위치에 대해 시장이 움직일 때 이익을 창출하는 두 번째 거래로 수익을 창출 할 수 있다는 것입니다. 시장이 반전되어 초기 거래에서 유리하게 돌아 간다고 의심되면 헤지 거래를 중지하거나 막을 수 있습니다.

복잡한 헤징.

forex 무역의 복잡한 헤징을위한 많은 방법이있다. 많은 중개인은 거래자가 동일한 계좌에서 직접 위험 회피 포지션을 취하는 것을 허용하지 않으므로 다른 접근 방법이 필요합니다.

여러 통화 쌍.

외환 거래자는 서로 다른 통화 쌍을 사용하여 특정 통화에 대해 헤지 펀드를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 당신은 긴 EUR / USD와 짧은 USD / CHF를 갈 수 있습니다. 이 경우 정확한 금액은 아니지만 미화 금액을 헤지 할 수 있습니다. 이 방법으로 헤징하는 유일한 문제는 유로 (EUR)와 스위스 (CHF)의 변동에 노출되어 있다는 것입니다.

즉, 유로가 다른 모든 통화에 대해 강력한 통화가되는 경우 USD / CHF로 반등하지 않는 EUR / USD 변동이있을 수 있습니다. 많은 통화 쌍이 고려되는 복잡한 헤지 펀드를 건설하지 않는 한, 일반적으로 헤지할만한 방법이 아닙니다.

Forex 옵션.

forex 옵션은 미래에 지정된 가격으로 교환을 수행하기로 동의 한 것입니다. 예를 들어, 1.30에서 EUR / USD를 오랫동안 거래한다고 가정 해보십시오. 그 위치를 보호하기 위하여 당신은 1.29에 forex 파업 선택권을 둔다.

이것이 의미하는 바는 EUR / USD가 옵션에 지정된 시간 내에 1.29로 떨어지면 그 옵션으로 돈을 받는다는 것입니다. 지불 할 금액은 옵션을 살 때의 시장 조건과 옵션의 크기에 따라 다릅니다. EUR / USD가 지정된 시간 내에 해당 가격에 도달하지 않으면 옵션의 구매 가격 만 잃게됩니다. 구매 시점의 시장 가격에서 더 멀리 떨어져있을수록 지정된 시간 내에 가격에 도달하면 지불금이 커집니다.

헤지 할 이유.

거래에서 헤징을 사용하려는 주된 이유는 위험을 제한하는 것입니다. 주의 깊게 행하면 헤징이 거래 계획의 더 큰 부분이 될 수 있습니다. 그것은 시장 스윙과 타이밍을 이해하는 경험 많은 거래자 만 사용해야합니다. 충분한 거래 경험이없는 헤징으로 노는 것은 당신의 계좌에 재앙이 될 수 있습니다.

잔액은 세금, 투자 또는 금융 서비스 및 조언을 제공하지 않습니다. 정보는 특정 투자자의 투자 목표, 위험 허용 또는 재무 상황을 고려하지 않고 제시되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자는 원금 손실의 가능성을 포함하여 위험을 수반합니다.